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Zhongrong Jijihong Regular O

ZRJJHBC:CH
1.05
CNY
0.00
0.05%
更新日時 2020/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.01 - 1.05
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
1.37%
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前日終値
1.05
52週レンジ
1.01 - 1.05
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
1.053
資産総額 (十億 -) ( 12/31/2019)
4.529
設定日
03/23/2018
直近配当額 ( 03/18/2019)
0.02
直近配当利回り(税込)
1.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 202.88 百万 0.00
190.00 千 201.46 百万 0.00
190.00 千 188.42 百万 0.00
150.00 千 152.25 百万 0.00
120.00 千 120.36 百万 0.00