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Zhongrong Industrial Upgradi

ZRIUFAM:CH
1.6520
CNY
0.0170
1.04%
更新日時 2020/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9610 - 1.6350
1年トータルリターン
69.78%
年初来リターン
26.69%
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前日終値
1.6350
52週レンジ
0.9610 - 1.6350
1年トータルリターン
74.63%
年初来リターン
26.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
1.652
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2019)
35.767
設定日
03/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lou Tao
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.65 千 1.75 百万 0.00
116.60 千 1.67 百万 0.00
131.19 千 1.59 百万 0.00
131.90 千 1.49 百万 0.00
116.50 千 1.48 百万 0.00
70.45 千 1.45 百万 0.00
49.60 千 1.30 百万 0.00
31.70 千 1.25 百万 0.00
54.94 千 1.23 百万 0.00
24.30 千 1.15 百万 0.00
企業概要
Zhongrong Industrial Upgrading Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable capital appreciation.The Fund invests 0-95% of total assets in equity assets and 0-3% in options, and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Zhongrong Fund Management Co Ltd
Floor 7 Minsheng Financial Center A
No.28,Jianguomen Inner Avenue
Dongcheng District
Beijing, China,10005
電話番号
86-10-85003210