Zhongrong Industrial Upgradi

ZRIUFAM:CH
0.9240
CNY
0.0180
1.99%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8870 - 1.2160
1年トータルリターン
-13.48%
年初来リターン
-21.23%
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前日終値
0.9060
52週レンジ
0.8870 - 1.2160
1年トータルリターン
-14.85%
年初来リターン
-21.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
0.924
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
44.890
設定日
03/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LOU TAO
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.14 千 1.98 百万 4.40
17.50 千 1.90 百万 4.23
56.58 千 1.84 百万 4.09
7.84 千 1.78 百万 3.97
62.20 千 1.74 百万 3.87
271.96 千 1.41 百万 3.14
156.15 千 1.41 百万 3.14
20.11 千 1.40 百万 3.12
60.11 千 1.33 百万 2.96
68.00 千 1.28 百万 2.86
企業概要
Zhongrong Industrial Upgrading Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable capital appreciation.The Fund invests 0-95% of total assets in equity assets and 0-3% in options, and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Zhongrong Fund Management Co Ltd
Floor 7 Minsheng Financial Center A
No.28,Jianguomen Inner Avenue
Dongcheng District
Beijing, China,10005
電話番号
86-10-85003210