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Zhongrong Hengyu Pure Bond B

ZRHYPBA:CH
1.0438
CNY
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更新日時 1:04 JST 2020/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0018 - 1.0438
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
1.38%
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前日終値
1.0438
52週レンジ
1.0018 - 1.0438
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
1.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/25/2020)
1.0438
資産総額 (十億 -) ( 12/31/2019)
2.988
設定日
10/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.00 千 237.94 百万 0.00
180.00 千 182.86 百万 0.00
180.00 千 170.78 百万 0.00
150.00 千 151.65 百万 0.00
150.00 千 150.09 百万 0.00
企業概要
Zhongrong Hengyu Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Zhongrong Fund Management Co Ltd
Floor 7 Minsheng Financial Center A
No.28,Jianguomen Inner Avenue
Dongcheng District
Beijing, China,10005
電話番号
86-10-85003210