Zhongrong Hengxin Pure Bond

ZRHXPBC:CH
1.02
CNY
0.00
0.04%
更新日時 2018/10/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.01 - 1.04
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
5.29%
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前日終値
1.02
52週レンジ
1.01 - 1.04
1年トータルリターン
5.73%
年初来リターン
5.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
1.0168
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
3.163
設定日
08/09/2017
直近配当額 ( 09/19/2018)
0.0295
直近配当利回り(税込)
2.90%
ファンドマネージャ
LI QIAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
220.00 千 220.44 百万 6.97
200.00 千 201.32 百万 6.36
200.00 千 200.28 百万 6.33
170.00 千 170.44 百万 5.39
170.00 千 169.98 百万 5.37
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
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0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Zhongrong Hengxin Pure Bond Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5%of net assets in cash and government bonds.
住所
Zhongrong Fund Management Co Ltd
Floor 7 Minsheng Financial Center A
No.28,Jianguomen Inner Avenue
Dongcheng District
Beijing, China,10005
電話番号
86-10-85003210