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Zhongrong Hengxin Pure Bond

ZRHXPBC:CH
1.05
CNY
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0.05%
更新日時 2020/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.01 - 1.06
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
1.33%
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前日終値
1.05
52週レンジ
1.01 - 1.06
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
1.0517
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2019)
2.618
設定日
08/09/2017
直近配当額 ( 06/13/2019)
0.035
直近配当利回り(税込)
3.33%
ファンドマネージャ
Li Qian
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.00 千 173.98 百万 0.00
150.00 千 153.63 百万 0.00
140.00 千 141.43 百万 0.00
120.00 千 121.67 百万 0.00
110.00 千 112.48 百万 0.00
企業概要
Zhongrong Hengxin Pure Bond Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5%of net assets in cash and government bonds.
住所
Zhongrong Fund Management Co Ltd
Floor 7 Minsheng Financial Center A
No.28,Jianguomen Inner Avenue
Dongcheng District
Beijing, China,10005
電話番号
86-10-85003210