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Zhongrong Hengtai Pure Bond

ZRHTPBA:CH
1.0375
CNY
0.0006
0.06%
更新日時 1:01 JST 2020/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0151 - 1.0560
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
1.56%
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前日終値
1.0369
52週レンジ
1.0151 - 1.0560
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
1.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/26/2020)
1.0375
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2019)
508.424
設定日
12/27/2016
直近配当額 ( 12/04/2019)
0.041
直近配当利回り(税込)
3.95%
ファンドマネージャ
Li Qian
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 94.21 百万 0.00
80.00 千 81.07 百万 0.00
50.00 千 51.00 百万 0.00
50.00 千 50.65 百万 0.00
40.00 千 40.98 百万 0.00