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Zhongrong Henghui Pure Bond

ZRHHPBC:CH
1.0552
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 2020/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9988 - 1.0552
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
1.33%
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前日終値
1.0548
52週レンジ
0.9988 - 1.0552
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/26/2020)
1.0552
資産総額 (百万 -) ( 12/31/2019)
130.423
設定日
12/27/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 39.30 百万 0.00
30.00 千 30.08 百万 0.00
30.00 千 29.89 百万 0.00
30.00 千 29.88 百万 0.00
20.00 千 20.35 百万 0.00
企業概要
Zhongrong Henghui Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.Zhongrong Henghui Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Zhongrong Fund Management Co Ltd
Floor 7 Minsheng Financial Center A
No.28,Jianguomen Inner Avenue
Dongcheng District
Beijing, China,10005
電話番号
86-10-85003210