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Zhongrong CSI One Belt and O

ZRCONCF:CH
0.9950
CNY
0.0040
0.40%
更新日時 2020/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8890 - 1.0989
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
-1.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.9910
52週レンジ
0.8890 - 1.0989
1年トータルリターン
8.61%
年初来リターン
-1.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
0.995
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2019)
175.183
設定日
05/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhao Fei
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Zhongrong CSI One Belt and One Road Index Classified Fund-Stable Income Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics{CF}
住所
Zhongrong Fund Management Co Ltd
Floor 7 Minsheng Financial Center A
No.28,Jianguomen Inner Avenue
Dongcheng District
Beijing, China,10005
電話番号
86-10-85003210