Zurich Schroder FI RF Prev

ZRCHWAP:BZ
1,156.29
BRL
0.25
0.02%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,103.60 - 1,156.29
1年トータルリターン
4.75%
年初来リターン
4.26%
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前日終値
1,156.04
52週レンジ
1,103.60 - 1,156.29
1年トータルリターン
5.01%
年初来リターン
4.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1,156.287
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
4.293
設定日
09/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 1.93 百万 47.56
800.00 685.66 千 16.93
50.00 166.17 千 4.10
29.00 96.79 千 2.39
9.00 91.61 千 2.26
73.00 75.94 千 1.88
6.00 62.19 千 1.54
51.00 53.06 千 1.31
51.00 52.36 千 1.29
45.00 48.27 千 1.19
企業概要
Zurich Schroder FI RF Prev is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Schroder Investment Management SA
Rua Joaquim Floriano, 72 - 14 Andar
04534-000 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3054-5155