Zurich Schroder FI RF Prev

ZRCHWAP:BZ
1,144.96
BRL
0.30
0.03%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,098.74 - 1,144.96
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
3.24%
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前日終値
1,144.65
52週レンジ
1,098.74 - 1,144.96
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
3.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1,144.955
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
4.217
設定日
09/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 1.92 百万 47.62
800.00 676.38 千 16.82
29.00 93.34 千 2.32
9.00 91.04 千 2.26
73.00 75.45 千 1.88
41.25 千 68.19 千 1.70
42.12 千 68.19 千 1.70
42.53 千 68.19 千 1.70
41.99 千 68.20 千 1.70
42.00 千 68.20 千 1.70
企業概要
Zurich Schroder FI RF Prev is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Schroder Investment Management SA
Rua Joaquim Floriano, 72 - 14 Andar
04534-000 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3054-5155