Zurich Schroder FI RF Prev

ZRCHWAP:BZ
1,167.25
BRL
0.08
0.01%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,118.71 - 1,167.25
1年トータルリターン
4.31%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
1,167.17
52週レンジ
1,118.71 - 1,167.25
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1,167.251
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
4.448
設定日
09/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 1.95 百万 45.86
800.00 689.47 千 16.25
19.00 196.90 千 4.64
117.00 122.06 千 2.88
114.00 116.76 千 2.75
11.00 116.09 千 2.74
11.00 110.99 千 2.62
10.00 101.11 千 2.38
9.00 91.13 千 2.15
85.00 87.00 千 2.05
企業概要
Zurich Schroder FI RF Prev is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Schroder Investment Management SA
Rua Joaquim Floriano, 72 - 14 Andar
04534-000 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3054-5155