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Zhongrong Core Growth Flexib

ZRCGFAM:CH
1.1274
CNY
0.0110
0.99%
更新日時 1:04 JST 2020/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7025 - 1.1274
1年トータルリターン
57.94%
年初来リターン
26.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1164
52週レンジ
0.7025 - 1.1274
1年トータルリターン
56.95%
年初来リターン
26.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/25/2020)
1.1274
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2019)
374.160
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 百万 20.39 百万 0.00
439.94 千 14.08 百万 0.00
1.50 百万 13.72 百万 0.00
368.01 千 13.28 百万 0.00
810.00 千 11.58 百万 0.00
1.27 百万 11.52 百万 0.00
203.81 千 11.41 百万 0.00
428.40 千 11.33 百万 0.00
268.95 千 10.70 百万 0.00
484.50 千 10.66 百万 0.00