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Zhongrong CNI Ferrous Metals

ZRCFMFF:CH
0.8270
CNY
0.0040
0.49%
更新日時 2020/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7530 - 1.1028
1年トータルリターン
-11.38%
年初来リターン
-5.16%
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前日終値
0.8230
52週レンジ
0.7530 - 1.1028
1年トータルリターン
-10.45%
年初来リターン
-5.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
0.827
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2019)
256.599
設定日
06/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhao Fei
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.71 百万 33.76 百万 0.00
12.37 百万 18.06 百万 0.00
4.59 百万 8.45 百万 0.00
2.94 百万 7.40 百万 0.00
1.75 百万 6.83 百万 0.00
881.53 千 6.45 百万 0.00
1.52 百万 5.83 百万 0.00
3.94 百万 5.79 百万 0.00
681.95 千 5.48 百万 0.00
1.77 百万 5.44 百万 0.00
企業概要
Zhongrong CNI Ferrous Metals Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Zhongrong Fund Management Co Ltd
Floor 7 Minsheng Financial Center A
No.28,Jianguomen Inner Avenue
Dongcheng District
Beijing, China,10005
電話番号
86-10-85003210