Skip to content

Zhongrong CSI Coal and Consu

ZRCCCFM:CH
0.8080
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2020/02/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7430 - 1.1046
1年トータルリターン
-11.02%
年初来リターン
-7.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.8080
52週レンジ
0.7430 - 1.1046
1年トータルリターン
-11.58%
年初来リターン
-7.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 02/27/2020)
0.808
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2019)
471.459
設定日
06/25/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhao Fei
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.05 百万 26.66 百万 0.00
1.39 百万 26.06 百万 0.00
1.84 百万 16.79 百万 0.00
11.15 百万 16.28 百万 0.00
1.33 百万 14.14 百万 0.00
2.36 百万 13.85 百万 0.00
2.74 百万 13.47 百万 0.00
1.79 百万 12.95 百万 0.00
1.80 百万 9.28 百万 0.00
1.69 百万 8.72 百万 0.00
企業概要
Zhongrong CSI Coal and Consumable Fuels Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China.The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Zhongrong Fund Management Co Ltd
Floor 7 Minsheng Financial Center A
No.28,Jianguomen Inner Avenue
Dongcheng District
Beijing, China,10005
電話番号
86-10-85003210