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Zhongrong CSI Banks Index Cl

ZRCBICF:CH
0.8760
CNY
0.0080
0.90%
更新日時 1:04 JST 2020/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8226 - 0.9500
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
-6.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.8840
52週レンジ
0.8226 - 0.9500
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
-6.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 02/25/2020)
0.876
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2019)
170.867
設定日
06/05/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhao Fei
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.70%
償還手数料
0.70%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
432.13 千 15.02 百万 0.00
705.86 千 12.37 百万 0.00
1.33 百万 7.27 百万 0.00
1.20 百万 7.25 百万 0.00
458.50 千 7.15 百万 0.00
569.97 千 6.75 百万 0.00
1.86 百万 6.43 百万 0.00
1.05 百万 5.79 百万 0.00
718.37 千 3.85 百万 0.00
1.02 百万 3.66 百万 0.00
企業概要
Zhongrong CSI Banks Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Zhongrong Fund Management Co Ltd
Floor 7 Minsheng Financial Center A
No.28,Jianguomen Inner Avenue
Dongcheng District
Beijing, China,10005
電話番号
86-10-85003210