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Zurich BNPP ZV FIC FI Renda

ZRBNPZV:BZ
141.76
BRL
0.02
0.01%
更新日時 2020/02/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
139.26 - 141.88
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
0.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
141.78
52週レンジ
139.26 - 141.88
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
141.7645
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2020)
1.143
設定日
10/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Frederico Muniz
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.29 千 1.14 百万 99.19
企業概要
Zurich Bnp Zv FIC FI RF Prev is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840