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Zr11 FIC FIM CP IE

ZR11FIC:BZ
10.80
BRL
0.01
0.05%
更新日時 2020/02/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.09 - 10.81
1年トータルリターン
7.09%
年初来リターン
1.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.81
52週レンジ
10.09 - 10.81
1年トータルリターン
7.13%
年初来リターン
1.59%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
10.80463
資産総額 (百万 BRL) ( 02/14/2020)
7.959
設定日
08/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.89 千 4.03 百万 51.43
81.10 千 1.16 百万 14.82
769.00 570.32 千 7.28
3.79 千 545.29 千 6.96
426.88 千 516.29 千 6.59
283.11 千 516.03 千 6.59
160.29 千 503.30 千 6.42
企業概要
Zr11 FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Credit Agricole Brasil SA DTVM/BZ
Alameda Itu, 852 15 Andar
01421-001 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3896-6323