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SPDR MSCI USA Value UCITS ET

ZPRU:GR
Xetra ETF
40.4500
EUR
0.6550
1.59%
更新日時 2:30 JST 2020/02/22
始値
40.8200
安値 - 高値 レンジ(日)
40.3200 - 40.8900
出来高
0
前日終値
41.1050
52週レンジ
32.0050 - 41.3900
1年トータルリターン
18.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
40.8200
安値 - 高値 レンジ(日)
40.3200 - 40.8900
出来高
0
前日終値
41.1050
52週レンジ
32.0050 - 41.3900
1年トータルリターン
20.05%
年初来リターン
2.57%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
44.3414
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2020)
35.473
設定日
02/18/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
7.14%
3年トータルリターン
8.21%
5年トータルリターン
9.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.55 千 2.10 百万 5.92
29.74 千 1.95 百万 5.50
44.14 千 1.70 百万 4.82
9.44 千 1.43 百万 4.03
28.36 千 1.31 百万 3.69
16.44 千 969.72 千 2.74
9.25 千 957.54 千 2.71
23.29 千 821.94 千 2.32
22.81 千 817.77 千 2.31
14.64 千 759.53 千 2.15
企業概要
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF is an open ended, UCITS compliant, physically-backed exchange traded fund, domiciled in Ireland. The investment objective of the Fund is to track the performance of US equities with a higher weighting applied to securities exhibiting low valuation characteristics. Settlement: ICSD.
住所
SSGA SPDR ETFS Europe Plc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3395-6888