SPDR Morningstar Multi-Asset

ZPRI:QT
Quotrix Exch
27.045
EUR
0.043
0.16%
更新日時 15:57 JST 2019/01/17
始値
27.045
安値 - 高値 レンジ(日)
27.045 - 27.045
出来高
0
前日終値
27.088
52週レンジ
24.530 - 27.705
1年トータルリターン
3.84%
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始値
27.045
安値 - 高値 レンジ(日)
27.045 - 27.045
出来高
0
前日終値
27.088
52週レンジ
24.530 - 27.705
1年トータルリターン
4.02%
年初来リターン
3.23%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
472.455
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.3973
直近配当利回り(税込)
2.13%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.21%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.32 千 8.56 百万 1.81
36.56 千 6.39 百万 1.35
33.71 千 5.52 百万 1.17
154.75 千 5.51 百万 1.17
53.22 千 5.16 百万 1.09
54.59 千 4.66 百万 0.99
55.20 千 4.53 百万 0.96
61.50 千 4.02 百万 0.85
78.93 千 3.70 百万 0.78
457.42 千 3.61 百万 0.76
企業概要
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF is an open ended, UCITS IV compliant, physically-backed exchange traded fund, domiciled in Ireland. The fund's objective is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds. Settlement: ICSD.
住所
SSGA SPDR ETFS Europe Plc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3395-6888