SPDR Morningstar Multi-Asset

ZPRI:QT
Quotrix Exch
27.694
EUR
0.054
0.20%
更新日時 14:57 JST 2018/08/15
始値
27.694
安値 - 高値 レンジ(日)
27.694 - 27.694
出来高
0
前日終値
27.640
52週レンジ
24.530 - 27.705
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始値
27.694
安値 - 高値 レンジ(日)
27.694 - 27.694
出来高
0
前日終値
27.640
52週レンジ
24.530 - 27.705
年初来リターン
4.60%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2018)
462.532
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.2846
直近配当利回り(税込)
2.08%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.12 千 8.43 百万 1.83
49.86 千 5.93 百万 1.29
34.09 千 5.86 百万 1.27
53.20 千 4.74 百万 1.03
31.75 千 4.73 百万 1.03
63.29 千 4.66 百万 1.01
122.49 千 4.35 百万 0.94
17.70 千 4.31 百万 0.94
50.80 千 4.13 百万 0.90
37.81 千 3.58 百万 0.78
企業概要
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF is an open ended, UCITS IV compliant, physically-backed exchange traded fund, domiciled in Ireland. The fund's objective is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds.
住所
SSGA SPDR ETFS Europe Plc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3395-6888