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SPDR Morningstar Multi-Asset

ZPRI:QT
Quotrix Exch
33.235
EUR
0.000
0.00%
更新日時 2020/02/19
出来高
0
前日終値
33.235
52週レンジ
28.216 - 33.235
1年トータルリターン
20.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
33.235
52週レンジ
28.216 - 33.235
1年トータルリターン
20.77%
年初来リターン
6.95%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 02/19/2020)
888.366
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.4328
直近配当利回り(税込)
2.15%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.99%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.04 千 15.94 百万 1.81
82.74 千 15.18 百万 1.72
52.61 千 13.05 百万 1.48
241.65 千 10.14 百万 1.15
83.77 千 8.94 百万 1.02
86.80 千 8.80 百万 1.00
720.15 千 8.72 百万 0.99
124.67 千 8.55 百万 0.97
923.74 千 8.54 百万 0.97
49.42 千 8.18 百万 0.93
企業概要
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF is an open ended, UCITS IV compliant, physically-backed exchange traded fund, domiciled in Ireland. The fund's objective is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds. Settlement: ICSD.
住所
SSGA SPDR ETFS Europe Plc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3395-6888