SPDR Morningstar Multi-Asset

ZPRI:QT
Quotrix Exch
26.246
EUR
0.070
0.27%
更新日時 14:57 JST 2018/10/16
始値
26.246
安値 - 高値 レンジ(日)
26.246 - 26.246
出来高
0
前日終値
26.176
52週レンジ
24.530 - 27.705
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始値
26.246
安値 - 高値 レンジ(日)
26.246 - 26.246
出来高
0
前日終値
26.176
52週レンジ
24.530 - 27.705
年初来リターン
0.37%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2018)
447.494
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.3973
直近配当利回り(税込)
2.19%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.32 千 7.96 百万 1.78
33.59 千 5.70 百万 1.28
48.96 千 5.67 百万 1.27
31.05 千 4.43 百万 0.99
51.60 千 4.38 百万 0.98
50.80 千 4.07 百万 0.91
57.29 千 4.06 百万 0.91
121.59 千 3.93 百万 0.88
17.20 千 3.80 百万 0.85
19.79 千 3.35 百万 0.75
企業概要
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF is an open ended, UCITS IV compliant, physically-backed exchange traded fund, domiciled in Ireland. The fund's objective is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds.
住所
SSGA SPDR ETFS Europe Plc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3395-6888