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SPDR Morningstar Multi-Asset

ZPRI:GZ
Gettex
33.12
EUR
0.08
0.24%
更新日時 2:47 JST 2020/02/20
始値
33.07
安値 - 高値 レンジ(日)
33.07 - 33.17
出来高
0
前日終値
33.04
52週レンジ
28.24 - 33.17
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
33.07
安値 - 高値 レンジ(日)
33.07 - 33.17
出来高
0
前日終値
33.04
52週レンジ
28.24 - 33.17
年初来リターン
6.50%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 02/18/2020)
867.654
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.4328
直近配当利回り(税込)
2.15%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
7.66%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.64 千 15.98 百万 1.86
80.64 千 14.68 百万 1.71
51.31 千 12.98 百万 1.51
234.95 千 9.74 百万 1.14
81.67 千 8.69 百万 1.01
84.60 千 8.63 百万 1.01
121.57 千 8.44 百万 0.98
696.05 千 8.37 百万 0.98
894.22 千 8.19 百万 0.96
48.42 千 8.05 百万 0.94
企業概要
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF is an open ended, UCITS IV compliant, physically-backed exchange traded fund, domiciled in Ireland. The fund's objective is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds. Settlement: ICSD.
住所
SSGA SPDR ETFS Europe Plc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3395-6888