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SPDR Morningstar Multi-Asset

ZPRI:GR
Xetra ETF
32.7940
EUR
0.1460
0.44%
更新日時 2020/02/22
始値
32.6000
安値 - 高値 レンジ(日)
32.6000 - 32.9980
出来高
2,000
前日終値
32.9400
52週レンジ
26.2200 - 33.1700
1年トータルリターン
18.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
32.6000
安値 - 高値 レンジ(日)
32.6000 - 32.9980
出来高
2,000
前日終値
32.9400
52週レンジ
26.2200 - 33.1700
1年トータルリターン
18.77%
年初来リターン
5.58%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
35.3651
資産総額 (百万 USD) ( 02/21/2020)
900.283
設定日
04/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.69%
乖離率52週平均値
0.47%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.4328
直近配当利回り(税込)
2.17%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
7.44%
3年トータルリターン
7.58%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.14 千 16.42 百万 1.83
84.04 千 15.27 百万 1.70
53.71 千 13.27 百万 1.48
241.65 千 10.11 百万 1.13
88.70 千 9.09 百万 1.01
127.57 千 8.80 百万 0.98
720.15 千 8.74 百万 0.97
83.77 千 8.62 百万 0.96
50.62 千 8.51 百万 0.95
923.74 千 8.46 百万 0.94
企業概要
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF is an open ended, UCITS IV compliant, physically-backed exchange traded fund, domiciled in Ireland. The fund's objective is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds. Settlement: ICSD.
住所
SSGA SPDR ETFS Europe Plc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3395-6888