SPDR BofAML0-5年EM USD国債UC

ZPR5:QT
Quotrix Exch
26.098
EUR
0.191
0.74%
更新日時 15:57 JST 2019/01/16
始値
26.098
安値 - 高値 レンジ(日)
26.098 - 26.098
出来高
0
前日終値
25.907
52週レンジ
23.808 - 26.119
1年トータルリターン
8.30%
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始値
26.098
安値 - 高値 レンジ(日)
26.098 - 26.098
出来高
0
前日終値
25.907
52週レンジ
23.808 - 26.119
1年トータルリターン
6.97%
年初来リターン
1.26%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2019)
79.580
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.4657
直近配当利回り(税込)
2.70%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 千 1.41 百万 1.77
1.20 千 1.15 百万 1.44
10.00 1.15 百万 1.44
1.10 千 1.12 百万 1.41
1.10 千 1.12 百万 1.40
1.05 千 1.10 百万 1.38
1.10 千 1.08 百万 1.35
950.00 931.04 千 1.17
850.00 897.18 千 1.13
850.00 897.16 千 1.13
企業概要
SPDR BofAメリルリンチ0-5年EM米ドル建国債UCITS ETF(SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のオープンエンド型現物担保付ETF。UCITS適格。米ドル建て新興国市場短期国債(0-5年)のパフォーマンスに連動 する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
SSGA SPDR ETFS Europe Plc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3395-6888