SPDR BofAML0-5年EM USD国債UC

ZPR5:GR
Xetra ETF
26.1500
EUR
0.0200
0.08%
更新日時 2019/01/23
始値
26.1660
安値 - 高値 レンジ(日)
26.1320 - 26.2920
出来高
0
前日終値
26.1300
52週レンジ
23.6800 - 26.2920
1年トータルリターン
9.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
26.1660
安値 - 高値 レンジ(日)
26.1320 - 26.2920
出来高
0
前日終値
26.1300
52週レンジ
23.6800 - 26.2920
1年トータルリターン
8.85%
年初来リターン
1.60%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
29.7846
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
85.984
設定日
11/12/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
-0.26%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.4657
直近配当利回り(税込)
2.69%
経費率
0.42%
3ヶ月トータルリターン
2.75%
3年トータルリターン
1.38%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 千 1.41 百万 1.54
1.40 千 1.33 百万 1.46
1.30 千 1.27 百万 1.40
10.00 1.14 百万 1.25
1.10 千 1.12 百万 1.23
1.10 千 1.12 百万 1.23
1.05 千 1.09 百万 1.20
1.05 千 1.04 百万 1.14
950.00 931.00 千 1.02
900.00 905.82 千 0.99
企業概要
SPDR BofAメリルリンチ0-5年EM米ドル建国債UCITS ETF(SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のオープンエンド型現物担保付ETF。UCITS適格。米ドル建て新興国市場短期国債(0-5年)のパフォーマンスに連動 する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
SSGA SPDR ETFS Europe Plc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3395-6888