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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZPJZ:GZ
Gettex
7.13
EUR
0.00
0.00%
更新日時 17:32 JST 2020/02/20
始値
7.13
安値 - 高値 レンジ(日)
7.13 - 7.13
前日終値
7.13
52週レンジ
6.68 - 7.33
1年トータルリターン
9.99%
年初来リターン
5.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
7.13
安値 - 高値 レンジ(日)
7.13 - 7.13
出来高
0
前日終値
7.13
52週レンジ
6.68 - 7.33
1年トータルリターン
9.99%
年初来リターン
5.11%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
6.886
資産総額 (十億 EUR) ( 02/19/2020)
1.134
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Bob Jolly / Paul Grainger
直近配当額 ( -)
0.077213
直近配当利回り(税込)
1.08%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.48%
3年トータルリターン
3.45%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.59 千 83.59 百万 7.80
78.23 千 78.23 百万 7.30
73.95 千 73.95 百万 6.90
64.30 千 64.30 百万 6.00
53.59 千 53.59 百万 5.00
51.44 千 51.44 百万 4.80
42.87 千 42.87 百万 4.00
38.58 千 38.58 百万 3.60
38.58 千 38.58 百万 3.60
37.51 千 37.51 百万 3.50
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド - ユーロ国債(Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV 。ユーロ圏の国債への投資によるキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com