シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZPJZ:GZ
Gettex
6.74
EUR
0.00
0.00%
更新日時 18:26 JST 2017/05/24
始値
6.74
安値 - 高値 レンジ(日)
6.74 - 6.74
前日終値
6.74
52週レンジ
6.67 - 6.81
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始値
6.74
安値 - 高値 レンジ(日)
6.74 - 6.74
出来高
0
前日終値
6.74
52週レンジ
6.67 - 6.81
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
6.886
資産総額 (百万 EUR) ( 04/28/2017)
802.653
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JAMES LINDSAY-FYNN / PAUL GRAINGER
直近配当額 ( -)
0.122384
直近配当利回り(税込)
1.82%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.16 千 48.16 百万 6.00
48.16 千 48.16 百万 6.00
44.95 千 44.95 百万 5.60
49.00 千 44.95 百万 5.60
41.74 千 41.74 百万 5.20
38.53 千 38.53 百万 4.80
36.12 千 36.12 百万 4.50
29.70 千 29.70 百万 3.70
29.70 千 29.70 百万 3.70
28.09 千 28.09 百万 3.50
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド - ユーロ国債(Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV 。ユーロ圏の国債への投資によるキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com