シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZPJZ:GZ
Gettex
6.85
EUR
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更新日時 21:06 JST 2017/06/29
始値
6.85
安値 - 高値 レンジ(日)
6.85 - 6.85
前日終値
6.85
52週レンジ
6.67 - 6.91
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始値
6.85
安値 - 高値 レンジ(日)
6.85 - 6.85
出来高
0
前日終値
6.85
52週レンジ
6.67 - 6.91
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
6.886
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2017)
779.383
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JAMES LINDSAY-FYNN / PAUL GRAINGER
直近配当額 ( -)
0.122384
直近配当利回り(税込)
1.79%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.00 千 53.00 百万 6.80
47.54 千 47.54 百万 6.10
42.09 千 42.09 百万 5.40
34.29 千 34.29 百万 4.40
34.29 千 34.29 百万 4.40
31.18 千 31.18 百万 4.00
30.40 千 30.40 百万 3.90
30.40 千 30.40 百万 3.90
30.40 千 30.40 百万 3.90
29.62 千 29.62 百万 3.80
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド - ユーロ国債(Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV 。ユーロ圏の国債への投資によるキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com