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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZPJZ:GR
Frankfurt
7.14
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2020/02/22
始値
7.15
安値 - 高値 レンジ(日)
7.14 - 7.16
前日終値
7.14
52週レンジ
6.65 - 7.33
1年トータルリターン
10.15%
年初来リターン
5.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
7.15
安値 - 高値 レンジ(日)
7.14 - 7.16
出来高
0
前日終値
7.14
52週レンジ
6.65 - 7.33
1年トータルリターン
10.31%
年初来リターン
5.49%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
6.9909
資産総額 (十億 EUR) ( 02/21/2020)
1.141
設定日
09/13/1994
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
Bob Jolly / Paul Grainger
直近配当額 ( -)
0.077213
直近配当利回り(税込)
1.08%
経費率
0.62%
3ヶ月トータルリターン
3.70%
3年トータルリターン
3.74%
5年トータルリターン
1.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.40 千 84.40 百万 7.50
79.90 千 79.90 百万 7.10
74.27 千 74.27 百万 6.60
64.14 千 64.14 百万 5.70
57.39 千 57.39 百万 5.10
50.64 千 50.64 百万 4.50
43.89 千 43.89 百万 3.90
39.39 千 39.39 百万 3.50
39.39 千 39.39 百万 3.50
37.13 千 37.13 百万 3.30
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド - ユーロ国債(Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV 。ユーロ圏の国債への投資によるキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com