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Schroder ISF Wealth Preserva

ZPJW:QT
Quotrix Exch
11.280
EUR
0.010
0.09%
更新日時 15:57 JST 2020/02/19
始値
11.280
安値 - 高値 レンジ(日)
11.280 - 11.280
前日終値
11.270
52週レンジ
11.111 - 11.785
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
-1.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.280
安値 - 高値 レンジ(日)
11.280 - 11.280
出来高
0
前日終値
11.270
52週レンジ
11.111 - 11.785
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
-1.52%
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
12.3142
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2020)
17.916
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Malcolm Melville / Abdallah Guezour
直近配当額 ( -)
0.303071
直近配当利回り(税込)
2.69%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.64 千 1.64 百万 8.90
1.64 千 1.64 百万 8.90
41.73 千 1.64 百万 8.90
1.50 千 1.50 百万 8.10
11.19 千 1.42 百万 7.70
1.35 千 1.35 百万 7.30
73.72 千 1.15 百万 6.20
1.39 百万 923.50 千 5.00
企業概要
Schroder International Selection Fund - Wealth Preservation is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to preserve and enhance real value, over 3-5 years. The Fund invests globally in equity and equity related securities, a broad range of fixed-income instruments, investment funds and trusts, ETFs, and alternative asset classes in any currency.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com