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Schroder ISF Wealth Preserva

ZPJW:GR
Berlin
11.26
EUR
0.02
0.18%
更新日時 2:46 JST 2020/02/22
始値
11.30
安値 - 高値 レンジ(日)
11.23 - 11.31
前日終値
11.28
52週レンジ
11.05 - 11.75
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
-0.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.30
安値 - 高値 レンジ(日)
11.23 - 11.31
出来高
0
前日終値
11.28
52週レンジ
11.05 - 11.75
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
-0.44%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
11.5098
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2020)
17.939
設定日
06/12/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.26%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
Malcolm Melville / Abdallah Guezour
直近配当額 ( -)
0.303071
直近配当利回り(税込)
2.69%
経費率
1.92%
3ヶ月トータルリターン
0.34%
3年トータルリターン
-1.84%
5年トータルリターン
-0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.01 千 1.75 百万 9.90
1.66 千 1.66 百万 9.40
1.66 千 1.66 百万 9.40
91.71 千 1.45 百万 8.20
1.34 千 1.34 百万 7.60
1.21 千 1.09 百万 6.20
801.11 722.83 千 4.10
18.58 千 652.31 千 3.70
634.68 634.68 千 3.60
599.42 599.42 千 3.40
企業概要
Schroder International Selection Fund - Wealth Preservation is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to preserve and enhance real value, over 3-5 years. The Fund invests globally in equity and equity related securities, a broad range of fixed-income instruments, investment funds and trusts, ETFs, and alternative asset classes in any currency.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com