シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZPJV:GZ
Gettex
11.54
EUR
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更新日時 1:46 JST 2017/04/25
始値
11.54
安値 - 高値 レンジ(日)
11.54 - 11.54
前日終値
11.54
52週レンジ
11.46 - 11.60
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始値
11.54
安値 - 高値 レンジ(日)
11.54 - 11.54
出来高
0
前日終値
11.54
52週レンジ
11.46 - 11.60
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
11.5935
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2017)
823.275
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JAMES LINDSAY-FYNN / PAUL GRAINGER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.28 千 59.28 百万 7.20
47.75 千 47.75 百万 5.80
45.28 千 45.28 百万 5.50
48.44 千 45.28 百万 5.50
41.99 千 41.99 百万 5.10
36.23 千 36.23 百万 4.40
30.46 千 30.46 百万 3.70
30.46 千 30.46 百万 3.70
29.64 千 29.64 百万 3.60
27.99 千 27.99 百万 3.40
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド - ユーロ国債(Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV 。ユーロ圏の国債への投資によるキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com