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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZPJV:GR
Frankfurt
12.75
EUR
0.01
0.08%
更新日時 3:40 JST 2020/02/22
始値
12.74
安値 - 高値 レンジ(日)
12.74 - 12.78
前日終値
12.74
52週レンジ
11.71 - 12.93
1年トータルリターン
8.23%
年初来リターン
2.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
12.74
安値 - 高値 レンジ(日)
12.74 - 12.78
出来高
0
前日終値
12.74
52週レンジ
11.71 - 12.93
1年トータルリターン
8.15%
年初来リターン
2.74%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
12.48
資産総額 (十億 EUR) ( 02/21/2020)
1.141
設定日
01/17/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
Bob Jolly / Paul Grainger
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.62%
3ヶ月トータルリターン
1.68%
3年トータルリターン
3.53%
5年トータルリターン
2.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.40 千 84.40 百万 7.50
79.90 千 79.90 百万 7.10
74.27 千 74.27 百万 6.60
64.14 千 64.14 百万 5.70
57.39 千 57.39 百万 5.10
50.64 千 50.64 百万 4.50
43.89 千 43.89 百万 3.90
39.39 千 39.39 百万 3.50
39.39 千 39.39 百万 3.50
37.13 千 37.13 百万 3.30
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド - ユーロ国債(Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV 。ユーロ圏の国債への投資によるキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com