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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZPJU:QT
Quotrix Exch
7.218
EUR
0.001
0.01%
更新日時 15:57 JST 2020/02/18
始値
7.218
安値 - 高値 レンジ(日)
7.218 - 7.218
前日終値
7.217
52週レンジ
7.169 - 7.249
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
0.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
7.218
安値 - 高値 レンジ(日)
7.218 - 7.218
出来高
0
前日終値
7.217
52週レンジ
7.169 - 7.249
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
0.28%
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
7.228
資産総額 (百万 EUR) ( 02/18/2020)
631.811
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Paul Grainger / Bob Jolly
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.27 千 48.27 百万 7.30
43.65 千 43.65 百万 6.60
26.45 千 26.45 百万 4.00
23.15 千 23.15 百万 3.50
23.15 千 23.15 百万 3.50
12.88 千 15.21 百万 2.30
15.21 千 15.21 百万 2.30
14.55 千 14.55 百万 2.20
13.89 千 13.89 百万 2.10
13.89 千 13.89 百万 2.10
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-ユーロ短期債(Schroder International Selection Fund - EURO Short Term Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。 キャピタルゲインとインカムゲインを目指す。世界各国の政府・政府機関と、企業が発行するユーロ建ての短期債権、その他固定・変動利付債に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com