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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZPJU:GR
Berlin
7.19
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2020/02/22
始値
7.18
安値 - 高値 レンジ(日)
7.17 - 7.21
前日終値
7.19
52週レンジ
7.12 - 7.25
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
0.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
7.18
安値 - 高値 レンジ(日)
7.17 - 7.21
出来高
0
前日終値
7.19
52週レンジ
7.12 - 7.25
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
0.04%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
7.1944
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2020)
635.240
設定日
01/17/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.44%
乖離率52週平均値
-0.44%
ファンドマネージャ
Paul Grainger / Bob Jolly
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.66%
3ヶ月トータルリターン
0.23%
3年トータルリターン
-0.06%
5年トータルリターン
-0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.04 千 48.04 百万 7.60
39.82 千 39.82 百万 6.30
23.39 千 23.39 百万 3.70
23.39 千 23.39 百万 3.70
12.74 千 15.17 百万 2.40
15.17 千 15.17 百万 2.40
14.54 千 14.54 百万 2.30
14.54 千 14.54 百万 2.30
13.91 千 13.91 百万 2.20
11.21 千 10.11 百万 1.60
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-ユーロ短期債(Schroder International Selection Fund - EURO Short Term Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。 キャピタルゲインとインカムゲインを目指す。世界各国の政府・政府機関と、企業が発行するユーロ建ての短期債権、その他固定・変動利付債に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com