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シュローダー・セレクション ユーロ・ボンド

ZPJT:QT
Quotrix Exch
22.875
EUR
0.014
0.06%
更新日時 15:57 JST 2020/02/18
始値
22.875
安値 - 高値 レンジ(日)
22.875 - 22.875
前日終値
22.861
52週レンジ
21.312 - 23.223
1年トータルリターン
7.33%
年初来リターン
1.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
22.875
安値 - 高値 レンジ(日)
22.875 - 22.875
出来高
0
前日終値
22.861
52週レンジ
21.312 - 23.223
1年トータルリターン
7.28%
年初来リターン
1.83%
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
20.8124
資産総額 (十億 EUR) ( 02/18/2020)
1.705
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Paul Grainger / Bob Jolly
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.49%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.33 千 66.33 百万 4.20
61.59 千 61.59 百万 3.90
52.12 千 52.12 百万 3.30
50.54 千 50.54 百万 3.20
50.54 千 50.54 百万 3.20
48.96 千 48.96 百万 3.10
36.32 千 36.32 百万 2.30
33.17 千 33.17 百万 2.10
31.59 千 31.59 百万 2.00
3.10 百万 30.01 百万 1.90
企業概要
シュローダー・セレクション ユーロ・ボンド(Schroder International Selection Fund - EURO Bond)はルクセンブルク籍のSICAV。グロース型とインカム型を組み合わせて運 用。投資対象は、世界の政府、政府機関、国際機関、企業が発行したユーロ建て債券と他の固定・変動利付証券。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com