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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZPJS:QT
Quotrix Exch
24.049
EUR
0.029
0.12%
更新日時 15:57 JST 2020/02/21
始値
24.049
安値 - 高値 レンジ(日)
24.049 - 24.049
前日終値
24.020
52週レンジ
22.204 - 24.142
1年トータルリターン
8.15%
年初来リターン
1.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
24.049
安値 - 高値 レンジ(日)
24.049 - 24.049
出来高
0
前日終値
24.020
52週レンジ
22.204 - 24.142
1年トータルリターン
8.04%
年初来リターン
1.41%
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
21.537
資産総額 (十億 EUR) ( 02/21/2020)
10.273
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Patrick Vogel
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.84%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.24 千 152.24 百万 1.50
81.19 千 81.19 百万 0.80
81.19 千 81.19 百万 0.80
81.19 千 81.19 百万 0.80
81.19 千 81.19 百万 0.80
81.19 千 81.19 百万 0.80
71.04 千 71.04 百万 0.70
59.67 千 71.04 百万 0.70
71.04 千 71.04 百万 0.70
71.04 千 71.04 百万 0.70
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:ユーロ社債は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。ユーロ建て国 債、政府機関債、国際機関債、社債に投資する。資産の80%以上を社債銘柄に投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com