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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZPJS:GZ
Gettex
24.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/02/15
前日終値
24.00
52週レンジ
22.19 - 24.10
1年トータルリターン
8.16%
年初来リターン
1.31%
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出来高
135
前日終値
24.00
52週レンジ
22.19 - 24.10
1年トータルリターン
8.35%
年初来リターン
1.31%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
21.1377
資産総額 (十億 EUR) ( 02/17/2020)
10.163
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Patrick Vogel
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.78%
3年トータルリターン
3.92%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.81 千 153.81 百万 1.60
86.52 千 86.52 百万 0.90
76.91 千 76.91 百万 0.80
76.91 千 76.91 百万 0.80
76.91 千 76.91 百万 0.80
76.91 千 76.91 百万 0.80
67.29 千 67.29 百万 0.70
56.97 千 67.29 百万 0.70
56.97 千 67.29 百万 0.70
67.29 千 67.29 百万 0.70
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:ユーロ社債は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。ユーロ建て国 債、政府機関債、国際機関債、社債に投資する。資産の80%以上を社債銘柄に投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com