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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZPJS:GR
Frankfurt
23.96
EUR
0.00
0.00%
更新日時 5:55 JST 2020/02/25
始値
24.00
安値 - 高値 レンジ(日)
23.96 - 24.03
前日終値
23.96
52週レンジ
22.03 - 24.08
1年トータルリターン
8.76%
年初来リターン
1.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
24.00
安値 - 高値 レンジ(日)
23.96 - 24.03
出来高
100
前日終値
23.96
52週レンジ
22.03 - 24.08
1年トータルリターン
8.60%
年初来リターン
1.48%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
23.7878
資産総額 (十億 EUR) ( 02/24/2020)
10.272
設定日
06/30/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.93%
乖離率52週平均値
-0.93%
ファンドマネージャ
Patrick Vogel
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.05%
3ヶ月トータルリターン
2.52%
3年トータルリターン
3.76%
5年トータルリターン
3.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.24 千 152.24 百万 1.50
81.19 千 81.19 百万 0.80
81.19 千 81.19 百万 0.80
81.19 千 81.19 百万 0.80
81.19 千 81.19 百万 0.80
81.19 千 81.19 百万 0.80
71.04 千 71.04 百万 0.70
59.67 千 71.04 百万 0.70
71.04 千 71.04 百万 0.70
71.04 千 71.04 百万 0.70
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:ユーロ社債は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。ユーロ建て国 債、政府機関債、国際機関債、社債に投資する。資産の80%以上を社債銘柄に投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com