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Schroder International Selec

ZPJR:GZ
Gettex
124.34
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:02 JST 2020/02/20
始値
124.34
安値 - 高値 レンジ(日)
124.34 - 124.34
前日終値
124.34
52週レンジ
124.34 - 125.10
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-0.06%
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始値
124.34
安値 - 高値 レンジ(日)
124.34 - 124.34
出来高
0
前日終値
124.34
52週レンジ
124.34 - 125.10
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-0.06%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
126.4363
資産総額 (百万 EUR) ( 02/18/2020)
221.859
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Jamie Fairest
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.06%
3年トータルリターン
-0.60%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.32 千 6.33 百万 1.59
2.50 千 2.51 百万 0.63
2.50 千 2.51 百万 0.63
2.50 千 2.50 百万 0.63
2.40 千 2.41 百万 0.60
2.39 千 2.40 百万 0.60
2.39 千 2.40 百万 0.60
2.00 千 2.01 百万 0.50
1.90 千 1.91 百万 0.48
0.00 1.00 0.00
企業概要
Schroder International Selection Fund - EURO Liquidity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is liquidity and high current income. The Fund invests in high quality short-term fixed-income securities that are denominated in Euro. The average initial or residual maturity of the investments does not exceed 12 months.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com