Schroder International Selec

ZPJR:GZ
Gettex
126.25
EUR
0.01
0.01%
更新日時 4:15 JST 2017/08/18
始値
126.25
安値 - 高値 レンジ(日)
126.25 - 126.25
前日終値
126.26
52週レンジ
126.25 - 126.61
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始値
126.25
安値 - 高値 レンジ(日)
126.25 - 126.25
出来高
0
前日終値
126.26
52週レンジ
126.25 - 126.61
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
126.4363
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2017)
790.901
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JAMIE FAIREST
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 14.02 百万 1.76
13.56 千 13.59 百万 1.71
10.00 千 10.03 百万 1.26
10.00 千 10.02 百万 1.26
9.80 千 9.80 百万 1.23
9.50 千 9.50 百万 1.19
7.50 千 7.53 百万 0.95
7.00 千 7.04 百万 0.89
7.00 千 7.01 百万 0.88
6.00 千 6.00 百万 0.75
企業概要
Schroder International Selection Fund - EURO Liquidity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is liquidity and high current income. The Fund invests in high quality short-term fixed-income securities that are denominated in Euro. The average initial or residual maturity of the investments does not exceed 12 months.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com