Skip to content

Schroder International Selec

ZPJR:GR
Berlin
123.93
EUR
0.08
0.06%
更新日時 3:15 JST 2020/02/22
始値
123.83
安値 - 高値 レンジ(日)
123.75 - 124.26
前日終値
123.85
52週レンジ
123.62 - 125.14
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-0.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
123.83
安値 - 高値 レンジ(日)
123.75 - 124.26
出来高
0
前日終値
123.85
52週レンジ
123.62 - 125.14
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-0.07%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
124.1003
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2020)
220.297
設定日
09/21/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
Jamie Fairest
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.27%
3ヶ月トータルリターン
-0.17%
3年トータルリターン
-0.57%
5年トータルリターン
-0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.32 千 6.33 百万 1.59
2.50 千 2.51 百万 0.63
2.50 千 2.51 百万 0.63
2.50 千 2.50 百万 0.63
2.40 千 2.41 百万 0.60
2.39 千 2.40 百万 0.60
2.39 千 2.40 百万 0.60
2.00 千 2.01 百万 0.50
1.90 千 1.91 百万 0.48
0.00 1.00 0.00
企業概要
Schroder International Selection Fund - EURO Liquidity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is liquidity and high current income. The Fund invests in high quality short-term fixed-income securities that are denominated in Euro. The average initial or residual maturity of the investments does not exceed 12 months.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com