Schroder International Selec

ZPJQ:GZ
Gettex
118.81
EUR
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0.00%
更新日時 5:45 JST 2017/03/25
始値
118.81
安値 - 高値 レンジ(日)
118.81 - 118.81
前日終値
118.81
52週レンジ
118.81 - 118.88
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始値
118.81
安値 - 高値 レンジ(日)
118.81 - 118.81
出来高
0
前日終値
118.81
52週レンジ
118.81 - 118.88
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
118.7187
資産総額 (百万 EUR) ( 02/28/2017)
769.066
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JAMIE FAIREST
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Schroder International Selection Fund - EURO Liquidity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is liquidity and high current income. The Fund invests in high quality short-term fixed-income securities that are denominated in Euro. The average initial or residual maturity of the investments does not exceed 12 months.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com