Schroder International Selec

ZPJP:GZ
Gettex
120.40
EUR
0.01
0.01%
更新日時 15:15 JST 2017/06/28
始値
120.40
安値 - 高値 レンジ(日)
120.40 - 120.40
前日終値
120.41
52週レンジ
120.40 - 120.66
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
120.40
安値 - 高値 レンジ(日)
120.40 - 120.40
出来高
0
前日終値
120.41
52週レンジ
120.40 - 120.66
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
120.4978
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2017)
759.545
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JAMIE FAIREST
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Schroder International Selection Fund - EURO Liquidity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is liquidity and high current income. The Fund invests in high quality short-term fixed-income securities that are denominated in Euro. The average initial or residual maturity of the investments does not exceed 12 months.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com