Schroder International Selec

ZPJP:GZ
Gettex
119.75
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/26
始値
119.75
安値 - 高値 レンジ(日)
119.75 - 119.75
前日終値
119.75
52週レンジ
119.75 - 120.47
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.21%
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始値
119.75
安値 - 高値 レンジ(日)
119.75 - 119.75
出来高
0
前日終値
119.75
52週レンジ
119.75 - 120.47
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.21%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
120.4978
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2018)
540.677
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JAMIE FAIREST
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.56 千 13.58 百万 1.74
9.00 千 9.00 百万 1.16
7.60 千 7.60 百万 0.98
7.50 千 7.52 百万 0.97
7.00 千 7.05 百万 0.91
6.32 千 6.37 百万 0.82
5.00 千 5.02 百万 0.64
5.00 千 5.02 百万 0.64
5.00 千 5.02 百万 0.64
3.00 千 3.00 百万 0.39
企業概要
Schroder International Selection Fund - EURO Liquidity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is liquidity and high current income. The Fund invests in high quality short-term fixed-income securities that are denominated in Euro. The average initial or residual maturity of the investments does not exceed 12 months.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com