シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZPJL:GZ
Gettex
4.18
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/05/24
始値
4.18
安値 - 高値 レンジ(日)
4.18 - 4.18
前日終値
4.18
52週レンジ
4.18 - 4.18
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始値
4.18
安値 - 高値 レンジ(日)
4.18 - 4.18
出来高
0
前日終値
4.18
52週レンジ
4.18 - 4.18
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
4.229
資産総額 (百万 EUR) ( 04/28/2017)
801.667
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JAMES LINDSAY-FYNN / THOMAS SARTAIN
直近配当額 ( -)
0.052883
直近配当利回り(税込)
1.27%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.35 千 71.35 百万 8.90
64.94 千 64.94 百万 8.10
63.33 千 63.33 百万 7.90
57.72 千 57.72 百万 7.20
53.71 千 53.71 百万 6.70
33.67 千 33.67 百万 4.20
27.26 千 27.26 百万 3.40
19.24 千 19.24 百万 2.40
20.97 千 19.24 百万 2.40
18.44 千 18.44 百万 2.30
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-ユーロ短期債(Schroder International Selection Fund - EURO Short Term Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。 キャピタルゲインとインカムゲインを目指す。世界各国の政府・政府機関と、企業が発行するユーロ建ての短期債権、その他固定・変動利付債に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com