シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZPJL:GZ
Gettex
4.18
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/06/27
前日終値
4.18
52週レンジ
4.18 - 4.18
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出来高
0
前日終値
4.18
52週レンジ
4.18 - 4.18
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
4.229
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2017)
774.690
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JAMES LINDSAY-FYNN / THOMAS SARTAIN
直近配当額 ( -)
0.052883
直近配当利回り(税込)
1.26%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.27 千 71.27 百万 9.20
65.07 千 65.07 百万 8.40
62.75 千 62.75 百万 8.10
48.81 千 48.81 百万 6.30
33.31 千 33.31 百万 4.30
31.76 千 31.76 百万 4.10
30.21 千 30.21 百万 3.90
27.11 千 27.11 百万 3.50
18.59 千 18.59 百万 2.40
20.89 千 18.59 百万 2.40
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-ユーロ短期債(Schroder International Selection Fund - EURO Short Term Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。 キャピタルゲインとインカムゲインを目指す。世界各国の政府・政府機関と、企業が発行するユーロ建ての短期債権、その他固定・変動利付債に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com