シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZPJL:GZ
Gettex
4.18
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/04/27
始値
4.18
安値 - 高値 レンジ(日)
4.18 - 4.18
前日終値
4.18
52週レンジ
4.18 - 4.18
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
4.18
安値 - 高値 レンジ(日)
4.18 - 4.18
出来高
0
前日終値
4.18
52週レンジ
4.18 - 4.18
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
4.229
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2017)
806.796
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JAMES LINDSAY-FYNN / THOMAS SARTAIN
直近配当額 ( -)
0.052883
直近配当利回り(税込)
1.27%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.00 千 71.00 百万 8.80
62.93 千 62.93 百万 7.80
57.28 千 57.28 百万 7.10
51.64 千 51.64 百万 6.40
49.21 千 49.21 百万 6.10
33.08 千 33.08 百万 4.10
26.62 千 26.62 百万 3.30
20.17 千 20.17 百万 2.50
19.36 千 19.36 百万 2.40
20.71 千 19.36 百万 2.40
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-ユーロ短期債(Schroder International Selection Fund - EURO Short Term Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。 キャピタルゲインとインカムゲインを目指す。世界各国の政府・政府機関と、企業が発行するユーロ建ての短期債権、その他固定・変動利付債に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com