Schroder International Selec

ZPJH:GZ
Gettex
11.96
EUR
0.00
0.00%
更新日時 20:19 JST 2017/05/24
始値
11.96
安値 - 高値 レンジ(日)
11.96 - 11.96
前日終値
11.96
52週レンジ
11.50 - 12.00
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
11.96
安値 - 高値 レンジ(日)
11.96 - 11.96
出来高
0
前日終値
11.96
52週レンジ
11.50 - 12.00
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
11.0429
資産総額 (百万 EUR) ( 04/28/2017)
146.841
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
IAN KELLY / ANDREW LYDDON
直近配当額 ( -)
0.1155
直近配当利回り(税込)
3.90%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.27%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.52 百万 7.19 百万 4.90
3.00 百万 6.75 百万 4.60
824.80 千 6.17 百万 4.20
2.83 百万 6.17 百万 4.20
73.53 千 6.17 百万 4.20
86.11 千 5.58 百万 3.80
136.65 千 5.14 百万 3.50
360.06 千 5.14 百万 3.50
275.13 千 5.14 百万 3.50
657.51 千 4.99 百万 3.40
企業概要
Schroder International Selection Fund - European Equity Yield is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a total return primarily through investment in equity and equity related securities of European companies which offer attractive yields and sustainable dividend payments.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com