シュローダー・インターナショナル・セレクション-QEP

ZPJ3:GZ
Gettex
128.80
EUR
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更新日時 4:23 JST 2017/07/22
始値
128.80
安値 - 高値 レンジ(日)
128.80 - 128.80
前日終値
128.80
52週レンジ
128.80 - 135.21
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始値
128.80
安値 - 高値 レンジ(日)
128.80 - 128.80
出来高
0
前日終値
128.80
52週レンジ
128.80 - 135.21
基準価額 (NAV) ( -)
107.06
資産総額 (十億 USD) ( 06/30/2017)
1.975
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
3.575472
直近配当利回り(税込)
2.38%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.96%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.41 百万 19.51 百万 0.81
259.45 千 18.94 百万 0.79
1.35 百万 18.78 百万 0.78
125.57 千 18.56 百万 0.77
160.40 千 18.52 百万 0.77
568.50 千 18.47 百万 0.77
503.20 千 18.45 百万 0.76
80.58 千 18.41 百万 0.76
598.60 千 18.23 百万 0.76
712.90 千 18.05 百万 0.75
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-QEPグローバル・アクティブ・バリュー(Schroder International Selection Fund - QEP Global Active Value) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主に世界中の企業の株式と関連証券からなる分散バリュー型ポートフォリオでの積極的な投資を通じ、トータルリターンの提供を目指す。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com