シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

ZPJ2:GZ
Gettex
10.84
EUR
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更新日時 18:00 JST 2017/04/27
始値
10.84
安値 - 高値 レンジ(日)
10.84 - 10.84
前日終値
10.84
52週レンジ
10.84 - 11.10
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始値
10.84
安値 - 高値 レンジ(日)
10.84 - 10.84
出来高
0
前日終値
10.84
52週レンジ
10.84 - 11.10
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/31/2017)
381.004
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAJEEV DE MELLO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.79 千 22.10 百万 5.80
29.80 千 21.34 百万 5.60
188.77 千 19.43 百万 5.10
19.05 千 19.05 百万 5.00
1.09 百万 16.76 百万 4.40
13.72 千 13.72 百万 3.60
1.12 百万 11.05 百万 2.90
11.05 千 11.05 百万 2.90
340.12 千 9.91 百万 2.60
313.96 千 9.14 百万 2.40
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-アジア債券アブソルートリターン(Schroder International Selection Fund - Asian Bond Absolute Return)はルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインによる絶対リターンの提供 を目指す。日本を除くアジア圏の政府、政府機関、国際機関および企業が発行する債券、その他固定・変動金利債券で構成されるポートフォリオに投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com