シュローダー・セレクション ユーロ・ボンド

ZPJ1:GZ
Gettex
8.93
EUR
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0.00%
更新日時 19:25 JST 2017/05/23
始値
8.93
安値 - 高値 レンジ(日)
8.93 - 8.93
前日終値
8.93
52週レンジ
8.90 - 9.01
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始値
8.93
安値 - 高値 レンジ(日)
8.93 - 8.93
出来高
0
前日終値
8.93
52週レンジ
8.90 - 9.01
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
9.0127
資産総額 (十億 EUR) ( 04/28/2017)
2.071
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL GRAINGER / JAMES LINDSAY-FYNN
直近配当額 ( -)
0.05661
直近配当利回り(税込)
2.52%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
241.55 千 221.59 百万 10.70
78.69 千 78.69 百万 3.80
70.41 千 70.41 百万 3.40
68.34 千 68.34 百万 3.30
62.13 千 62.13 百万 3.00
60.95 千 55.91 百万 2.70
53.84 千 53.84 百万 2.60
47.63 千 47.63 百万 2.30
45.56 千 45.56 百万 2.20
37.28 千 37.28 百万 1.80
企業概要
シュローダー・セレクション ユーロ・ボンド(Schroder International Selection Fund - EURO Bond)はルクセンブルク籍のSICAV。グロース型とインカム型を組み合わせて運 用。投資対象は、世界の政府、政府機関、国際機関、企業が発行したユーロ建て債券と他の固定・変動利付証券。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com