シュローダー・セレクション ユーロ・ボンド

ZPJ1:GZ
Gettex
8.99
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/06/24
始値
8.99
安値 - 高値 レンジ(日)
8.99 - 8.99
前日終値
8.99
52週レンジ
8.90 - 9.07
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始値
8.99
安値 - 高値 レンジ(日)
8.99 - 8.99
出来高
0
前日終値
8.99
52週レンジ
8.90 - 9.07
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
9.0127
資産総額 (十億 EUR) ( 05/31/2017)
2.083
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL GRAINGER / JAMES LINDSAY-FYNN
直近配当額 ( -)
0.05661
直近配当利回り(税込)
2.50%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.71 千 114.54 百万 5.50
79.14 千 79.14 百万 3.80
70.81 千 70.81 百万 3.40
68.73 千 68.73 百万 3.30
62.48 千 62.48 百万 3.00
54.15 千 54.15 百万 2.60
60.85 千 54.15 百万 2.60
47.90 千 47.90 百万 2.30
43.73 千 43.73 百万 2.10
企業概要
シュローダー・セレクション ユーロ・ボンド(Schroder International Selection Fund - EURO Bond)はルクセンブルク籍のSICAV。グロース型とインカム型を組み合わせて運 用。投資対象は、世界の政府、政府機関、国際機関、企業が発行したユーロ建て債券と他の固定・変動利付証券。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com