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Zhongrong New Economy Flexib

ZOJTFAC:CH
1.3960
CNY
0.0340
2.38%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8800 - 1.4330
1年トータルリターン
57.03%
年初来リターン
4.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.4300
52週レンジ
0.8800 - 1.4330
1年トータルリターン
57.56%
年初来リターン
4.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.396
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
93.952
設定日
11/17/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jia Zhimin / Jiang Tao
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.00 百万 0.00
2.76 千 2.78 百万 0.00
40.70 千 2.28 百万 0.00
62.03 千 2.24 百万 0.00
148.20 千 2.23 百万 0.00
1.90 千 2.21 百万 0.00
24.90 千 2.19 百万 0.00
11.50 千 2.12 百万 0.00
23.80 千 2.11 百万 0.00
12.27 千 2.10 百万 0.00
企業概要
Zhongrong New Economy Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests 0-95% of total assets in equities and no less than 80% of non-cash assets in New Economy related assets, and at most 3% of net assets in options.
住所
Zhongrong Fund Management Co Ltd
Floor 7 Minsheng Financial Center A
No.28,Jianguomen Inner Avenue
Dongcheng District
Beijing, China,10005
電話番号
86-10-85003210