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インベスコ・ゾディアック・ファンズ-インベスコ

ZODMUBX:LX
87.65
USD
0.05
0.06%
更新日時 2020/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
85.92 - 88.62
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
0.75%
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前日終値
87.60
52週レンジ
85.92 - 88.62
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
0.75%
商品分類
FCP
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
87.65
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2020)
5.833
設定日
07/28/2006
直近配当額 ( 01/02/2020)
0.3613
直近配当利回り(税込)
4.95%
ファンドマネージャ
Kevin Egan / Scott David Baskind
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
インベスコ・ゾディアック・ファンズ-インベスコUSシニア・ローン・ファンド(Invesco Zodiac Funds - Invesco U.S. Senior Loan Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。資本の保全と高水準の短期利益の獲得を目指す。投資対象は、金利がLIBORに対するスプレッドで決定され、平均して約60日ごとにリセットされる変動利付優先ロ ーン。
住所
Invesco Zodiac Funds
Presidents Building
37a Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com