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ZhongOu Pure Bond Fund

ZOCPBFE:CH
1.2360
CNY
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更新日時 11:50 JST 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1810 - 1.2360
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
1.2360
52週レンジ
1.1810 - 1.2360
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.236
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
139.448
設定日
04/06/2016
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.0032
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Liu Deyuan / Yuan Zhengguang
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.99 百万 0.00
7.00 千 7.31 百万 0.00
7.00 千 7.08 百万 0.00
5.00 千 5.14 百万 0.00
5.00 千 5.06 百万 0.00
企業概要
ZhongOu Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China.The goal of the Fund is to seek long-term stable capital appreciation.The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities and at least 5%in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com