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ZhongOu China Kangyu Mixed F

ZOCKYMC:CH
1.18
CNY
0.00
0.37%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.08 - 1.18
1年トータルリターン
8.83%
年初来リターン
0.44%
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前日終値
1.18
52週レンジ
1.08 - 1.18
1年トータルリターン
8.86%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.177
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.120
設定日
03/15/2017
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.022
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
Zhang Yuepeng
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 41.46 百万 0.00
40.00 千 41.06 百万 0.00
40.00 千 41.06 百万 0.00
40.00 千 40.85 百万 0.00
40.00 千 40.67 百万 0.00
72.00 千 6.27 百万 0.00
41.30 千 5.36 百万 0.00
1.01 百万 5.06 百万 0.00
1.40 百万 4.85 百万 0.00
200.00 千 4.09 百万 0.00