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ZhongOu Double Income Bond F

ZOCDIBC:CH
1.1541
CNY
0.0059
0.51%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0758 - 1.1600
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
0.48%
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前日終値
1.1600
52週レンジ
1.0758 - 1.1600
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.1541
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.515
設定日
11/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhang Yuepeng / Huang Hua
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.00 千 112.49 百万 0.00
90.00 千 90.00 百万 0.00
70.00 千 69.60 百万 0.00
61.50 千 61.49 百万 0.00
50.00 千 51.55 百万 0.00
160.00 千 13.93 百万 0.00
220.00 千 12.61 百万 0.00
500.00 千 10.23 百万 0.00
338.50 千 9.06 百万 0.00
550.00 千 8.57 百万 0.00