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ZhongOu China Consumption Th

ZOCCTEA:CH
1.7950
CNY
0.0620
3.34%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1070 - 1.8970
1年トータルリターン
58.71%
年初来リターン
-1.59%
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前日終値
1.8570
52週レンジ
1.1070 - 1.8970
1年トータルリターン
59.70%
年初来リターン
-1.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.795
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
165.279
設定日
07/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jiang Xiaoling
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
341.45 千 16.30 百万 0.00
922.37 千 15.84 百万 0.00
221.44 千 15.61 百万 0.00
132.09 千 12.29 百万 0.00
209.10 千 11.98 百万 0.00
438.67 千 11.68 百万 0.00
1.12 百万 11.65 百万 0.00
9.80 千 11.27 百万 0.00
931.18 千 9.60 百万 0.00
234.90 千 8.17 百万 0.00
企業概要
ZhongOu China Consumption Theme Equity Fund is an open-end fund incorporated in China.The fund aims to achieve excess return relative to benchmark.The fund invests 80-95% of total assets in equities, with at least 80% of noncash assets in consumer related securities, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturiy less than one year.
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com