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ZhongOu Credit Enhanced Inco

ZOCCEIE:CH
1.1246
CNY
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0.00%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0626 - 1.1246
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
0.49%
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前日終値
1.1246
52週レンジ
1.0626 - 1.1246
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.1246
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
3.041
設定日
04/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Liu Deyuan / Zhu Chenjie
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 80.58 百万 0.00
80.00 千 80.46 百万 0.00
80.00 千 80.45 百万 0.00
80.00 千 80.22 百万 0.00
72.00 千 71.99 百万 0.00
企業概要
ZhongOu Credit Enhanced Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity.The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com