Zni CP IE FIC FIM

ZNIFIC:BZ
1.80
BRL
0.00
0.11%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.65 - 1.80
1年トータルリターン
8.62%
年初来リターン
1.75%
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前日終値
1.80
52週レンジ
1.65 - 1.80
1年トータルリターン
9.19%
年初来リターン
1.75%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1.79778
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
26.607
設定日
11/26/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
549.10 千 11.14 百万 43.18
81.83 千 2.71 百万 10.50
290.07 千 2.02 百万 7.84
1.00 百万 1.86 百万 7.20
54.73 千 1.43 百万 5.55
5.86 千 1.39 百万 5.40
66.31 千 1.26 百万 4.87
862.64 千 1.18 百万 4.57
71.36 千 1.03 百万 4.00
28.13 千 602.81 千 2.34
企業概要
Zni CP IE FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206