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Zni CP IE FIC FIM

ZNIFIC:BZ
2.01
BRL
0.01
0.34%
更新日時 2020/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.80 - 2.01
1年トータルリターン
10.92%
年初来リターン
0.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.01
52週レンジ
1.80 - 2.01
1年トータルリターン
11.12%
年初来リターン
0.80%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
2.005572
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2020)
29.682
設定日
11/26/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
549.10 千 11.86 百万 41.76
81.83 千 3.01 百万 10.60
290.07 千 2.28 百万 8.04
1.00 百万 1.79 百万 6.31
54.73 千 1.60 百万 5.64
5.86 千 1.49 百万 5.23
58.23 千 1.44 百万 5.08
862.64 千 1.28 百万 4.49
3.87 千 979.52 千 3.45
61.32 千 941.27 千 3.31
企業概要
Zni CP IE FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206