Zni CP IE FIC FIM

ZNIFIC:BZ
1.77
BRL
0.00
0.21%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.59 - 1.79
1年トータルリターン
10.94%
年初来リターン
9.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.77
52週レンジ
1.59 - 1.79
1年トータルリターン
11.51%
年初来リターン
9.24%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1.771092
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
26.212
設定日
11/26/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
549.10 千 11.07 百万 43.18
81.83 千 2.69 百万 10.49
290.07 千 2.01 百万 7.82
1.00 百万 1.83 百万 7.13
54.73 千 1.44 百万 5.61
5.86 千 1.39 百万 5.43
66.31 千 1.25 百万 4.86
862.64 千 1.18 百万 4.60
72.46 千 1.04 百万 4.07
28.13 千 605.12 千 2.36
企業概要
Zni CP IE FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206