Muzinichショートデュレーション・ハイイールド

ZMU1:GR
Munich
119.67
EUR
0.01
0.01%
更新日時 23:58 JST 2017/10/23
始値
119.70
安値 - 高値 レンジ(日)
119.67 - 119.70
前日終値
119.66
52週レンジ
117.02 - 119.70
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
1.14%
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始値
119.70
安値 - 高値 レンジ(日)
119.67 - 119.70
出来高
0
前日終値
119.66
52週レンジ
117.02 - 119.70
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
1.14%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
120.1
資産総額 (十億 USD) ( 10/20/2017)
3.909
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.33%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.75 千 54.39 百万 1.19
52.14 千 54.20 百万 1.18
44.58 千 48.98 百万 1.07
44.50 千 48.72 百万 1.06
47.37 千 48.20 百万 1.05
45.00 千 47.48 百万 1.04
43.15 千 44.89 百万 0.98
42.30 千 43.94 百万 0.96
36.48 千 42.84 百万 0.94
36.00 千 42.01 百万 0.92
企業概要
Muzinichショートデュレーション・ハイイールドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。有利かつ低ボラティリティのリターンの達成をを目指す。投資対象は、比較的期間の短いBBまたはB格の社債、具体的には特定の短期債、ハイイールドのコーラブル 債、および変動利付債。
住所
State Street Fund Services Ire Ltd
Guild House
Guild Street
International Financial Services Ctr
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-8538-300
Webサイト
www.muzinich.com