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Muzinichショートデュレーション・ハイイールド

ZMU1:GR
Munich
120.24
EUR
0.15
0.12%
更新日時 2020/01/25
始値
120.23
安値 - 高値 レンジ(日)
120.23 - 120.41
前日終値
120.39
52週レンジ
117.65 - 120.41
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
0.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
120.23
安値 - 高値 レンジ(日)
120.23 - 120.41
出来高
0
前日終値
120.39
52週レンジ
117.65 - 120.41
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
0.13%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
120.68
資産総額 (十億 USD) ( 01/24/2020)
2.280
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.83%
3年トータルリターン
0.46%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.14 千 42.59 百万 1.47
36.00 千 40.01 百万 1.38
37.54 千 38.52 百万 1.33
35.57 千 37.42 百万 1.29
35.44 千 35.94 百万 1.24
34.96 千 35.23 百万 1.22
32.95 千 33.54 百万 1.16
32.46 千 32.83 百万 1.13
31.60 千 32.19 百万 1.11
30.15 千 30.53 百万 1.05
企業概要
Muzinichショートデュレーション・ハイイールドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。有利かつ低ボラティリティのリターンの達成をを目指す。投資対象は、比較的期間の短いBBまたはB格の社債、具体的には特定の短期債、ハイイールドのコーラブル 債、および変動利付債。
住所
Muzinich & Co. Limited
8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755
Webサイト
www.muzinich.com